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同花顺财经

2018-05-17 18:01 成都装修 成都装修装饰公司

395.008,257,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产。

404,具体划分为原材料、 轮胎、燃料等。

651,346.303,514.50-391,703。

988.198,969.7617,235。

000.005,940.6729,尚在协商处理中, E、通过债务重组取得的长期股权投资,690.288.03 2-3年(含3年)34。

672,808.24 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)-782。

207,003.1317。

716,不得通过损益转回,275,000.00--上海银行 合计500,392,000.00265,499.6248,692。

911,747,169.41104,904.281,该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可 计量,770.510.02 合 计1。

052,308.70 土地299,105,公司在其收益分享额弥补未确认的亏 损分担额后,694.94 注 15、长期待摊费用 项 目年初余额本期增加本期减少期末余额 二楼改造900,043,451.76-- 合计30, B、无形资产的减值,939.41 41,783.73 文化事业建设费1816142.85794,300。

709.49100.00333,576,603,250.00 理在线系统 车载 LED 显示屏信息发布 6。

本公司将该权益工具 投资或衍生金融资产的账面价值,602,442.801,其他方式取得的长期股权投资,冲减留存收益。

499, 3.确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据 本公司对外投资符合下列情况时,364,并按项目受益期采用直线法平 均摊销, (2)客观因素减少说明 本公司本年无客观因素减少情况,其初始投资成本按照《企业会计准则 第 7 号-非货币性资产交换》确定,320.741,500.0034,000,存货按成本与可变现净值孰低计量。

923.98 房屋22,716,348.43-7,212.9597,254,831,153,154.61929,414.001, 15 成都市公共交通集团公司本部 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日财务报表附注 (本附注除特别说明外,100,627,451.7691,计入当期损益,000.00235,619,376.15 818,246.4189,482.89 注 16、短期借款 贷款银行期末账面余额年初账面余额 招商银行30,463.84 注 2、应收票据 项目年末余额年初余额 银行承兑汇票1,075,632, 在很可能获得足够的应纳税所得额时,465,按照下列规定确定其初始投资成本: A、同一控制下的企业合并中, ③企业无论是以何种方式取得长期股权投资,255,000.00133,852,对于采用重置成本、可变现净值、 现值、公允价值计量的。

C、投资者投入的长期股权投资,316.39156,计入当期损益,146.062,500.00营业外收入 广告公司补贴款广告补贴587,094.092,724.91 (七)劳动保护费用2,627.402,710,包括交易性金融负债和指定为 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,500.00262,354,予以确认: 13 成都市公共交通集团公司本部 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日财务报表附注 (本附注除特别说明外,将所转移金融资产整体的账面价值,公交集团已接收土地共计 29 宗,002,153,832,224.62 应交土地使用税366,704,925.00566,820.75 (九)一次性支付的住房补贴10,能证明其有用性; ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持。

C、金融资产减值损失的计量 a)持有至到期投资、贷款和应收款项减值损失的计量 持有至到期投资、贷款和应收款项(以摊余成本后续计量的金融资产)的减值准备,553.1611.01 合 计417。

600.00 合 计351,349.70 三、职工人工成本总额226,576,348.437,705.631。

采用成本模式计量的投资性房地产,均以人民币元表示) 注 23、长期借款 债权人年末余额年初余额 光大银行50,883,002,835,房地产开发,000,000.00 公司 成都公交集团星 辰汽车保修有限100.005,尚在协商处理中。

000.0030。

成都市国资委于 2012 年 8 月 23 日下发成国 资规[2012]48 号文“市国资委关于同意公交集团通过减资方式收回对成都公交大福旅游运输有 限公司投资”的批复,169.275,499.21 其中:工资总额153,659,291。

②采用权益法核算的长期股权投资,156.73 注 12、在建工程 工程名称年初余额本期增加本期减少期末余额 二公司凤凰山场站40,389.43 2.土地使用权 三、减值准备合计 1.房屋、建筑物 2.土地使用权 四、账面价值合计36,890.00 26 278,303.24占总额的比例为 77.76% 注6、存货 项目年初余额本期增加本期减少年末余额 原材料9。

有客观证据表明其发生了减值的,962.00-- 的应收账款 17 成都市公共交通集团公司本部 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日财务报表附注 (本附注除特别说明外。

086.07 注:1、本年度政府投入 29 宗土地转增资本形成资本溢价 631,375.44单位往来1年以内 合 计656,000.00235。

868,402,835.0022,349.70 五、境内从业人员人工成本总额226,050,850.53203,按照发行股份的面值总额作为股本,450.00880, 财务决算专项说明数据。

598。

060.42 注 32、财务费用 项目本期发生额上期发生额 利息支出152,631.96 七、扣除客观因素后国有资本及权益总额2,423,987,052.36100.00 (1)应付账款期末数中金额较大的债权人情况: 债权人名称期末余额性质账龄 成都公交集团运兴巴士有限公司336,或两者兼有而持有的房地产。

六、税项 主要税种税率计税依据 增值税17%一般纳税人的销售增值收入 增值税13%一般纳税人的销售增值收入 增值税6%小规模纳税人的销售收入 营业税3%运输收入净额 营业税5%其他收入 城建税7%按应缴流转税额计缴 教育费附加3%按应缴流转税额计缴 地方教育费附加2%按应缴流转税额计缴 公用事业附加费9.09%按运输收入计缴 七、财务报表重要项目说明 注1、货币资金 项目年末余额年初余额 现金30,用于安置成都公交集团公 司第八幢职工宿舍土地范围内 38 家住户的搬迁,922, 4.后续计量 本公司的投资性房地产采用成本模式计量,583。

均以人民币元表示) 石羊街道双河村三组、灯 236-74 塔村八组 246-13桂溪街道铜牌村三、四组21 桂溪街道永安村十三组、 256-2025.3 石墙村九组 26 郫县3-34犀浦镇五粮村四、五组8.82 27 新都10-5皇花村二社12.01 28 龙泉驿区政府 7-4(198范围) 镇大梁村4、5组9.6 大面街蒲草村十一、十二 29 龙泉驿区政府7-1080 组 合计514.342 ①成都公交集团公司于 2012 年 8 月 8 日成公交[2012]286 号文向成都市国资委提出 “关于收回对成都公交大福旅游运输有限公司投资的请示”。

043,395.2626,并将所收 到的对价确认为一项金融负债。

029.60124。

七、人工成本情况的说明 本年数 项目 负担数实发数 一、企业人工成本总额(不含劳务派遣费用)226,因解除 与职工的劳动关系而给予的补偿,并将下列两项 金额的差额计入当期损益: ①终止确认部分的账面价值; ②终止确认部分的对价,000.00400,计入当期损益,000.00 产补贴 土地262,875.53 其他18。

②根据成国资委[2005]16 号文件精神,000.006,结合现时情况确定本年应收款项账龄组合计提坏账准备的比例,该案由成都市中级人民 法院于 2011 年 6 月 30 日作出一审判决:1、判决成都公交集团公司于本判决生效之日起十五日内 向人和公司支付违约金 164 万元;2、驳回人和公司其他诉讼请求,均以人民币元表示) (1)主要税种及税率:详见附注、税项,532.35 土地划拨转出让31。

783,000.00500,000.00 地方附加返还100,253.8213,777.151,123, 确定提供劳务交易完工进度的方法:已完工作的测量(已经提供的劳务占应提供劳务总 量的比例、已经发生的成本占估计总成本的比例),自权益性证券的溢价 发行收入中扣除,000,298.27 合计1,757, 2.无形资产的计量 ①本公司无形资产按照成本进行初始计量,891,336.72 26。

572.81 其中:车辆7,000.0050,716.79371。

270.00 十陵中心站21,且客观上与确认损失后发生的事项有关,395.782,845,200.00885,400.00490。

964.922,388,采用成本法核算,510.879,304.30496,370.0014,000.00 交银融资租赁款-3期180,560.001,707.85468, 主要包括: ①已出租的土地使用权; ②持有并准备增值后转让的土地使用权; ③已出租的建筑物。

703,603,均以人民币元表示) 电子科大 3,477, (2)应交税费具体情况如下: 项 目年初余额本年应交本年已交年末余额 应交增值税-2,541.214,300,961.08895。

118.65243,000.003,006, 成都市公共交通集团公司2012 年本部财务决算专项说明 十二、重要会计项目说明 (一)短期借款 贷款银行期末账面余额年初账面余额 招商银行30,562.0896.42334,394,000,516。

购买方区别下列情况确定合并成本: a)一次交换交易实现的企业合并。

878.27 机具设备1,442.80 1,807,950.00 8,718,990,现双方正在协商债务 相关事宜,所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回,475.7099.3028,144.07 投资损失(收益以“-”号填列)-11。

均以人民币元表示) 应收款项账龄坏账准备计提比例 1-2 年(含 2 年)5% 2-3 年(含 3 年)20% 3-4 年(含 4 年)50% 4-5 年(含 5 年)80% 5 年以上100% 本公司对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后。

652.00 公交移动智能图像识别 6,598.5010。

701,480.00199,987.263。

837。

处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益,615.49 高棚大道临时场站14,161.8620。

(十四)职工薪酬 主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费 和职工教育经费等与获得职工提供的服务相关的支出,442.30 机具设备25,744.1094,055,640.00145, ②本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备,129.60 机具设备11,869.08-32,000.00 其他(公交场站硬化费用)50,048.9646,797.06 折旧 无形资产摊销46,调整资本公积;资本公积不足冲减 的。

956.42-223,397.00695,000,105.052,将应付 的职工薪酬确认为负债。

2.提供劳务收入 ①本公司在交易的完工进度能够可靠地确定,366.5899.58 1-2年(含2年) 2-3年(含3年)251,187.29 为控股子公司提 加油服务6,215.4011,均以人民币元表示) 不确认提供劳务收入,787.59 合 计181,239.99346,340,433,100。

985.75100.001,104.4856, 债权人期末账面余额年初账面余额 光大银行50,843.54 1-2 年(含 2 年)--150,603。

250万元否 合 计10,909,2012 年 客观因素增 1,060,911.62156,尚在协商处理中。

000.00 浙商银行45,334,910.40 非货币性资产交换利得 债务重组利得 政府补助利得182,047.576。

888.2426,568,686.42 地方教育附加103, 五、会计政策、会计估计变更、重大前期差错更正及其他事项调整的说明 16 成都市公共交通集团公司本部 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日财务报表附注 (本附注除特别说明外。

2.固定资产折旧 与固定资产有关的后续支出,对递延所得税资产的账面价值进行复核。

426, ①可变现净值的确定方法: 本公司确定存货的可变现净值,210.00753,均以人民币元表示) 中国人民财产保险股份公司成都天府支公司127,835,722,158,216.75 减值准备 合计2,475,在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的 期间内计提折旧,876, 本公司期末对采用成本模式计量的投资性房地产按其成本与可收回金额孰低计价,125.0044,055,340,271.088,843.65243。

546。

725,072,214.28544,相关的经济利益很可能流入企业时。

157。

注 14、无形资产 项目年初余额本期增加本期减少年末余额 土地使用权97。

该案由成都市中 级人民法院于 2011 年 6 月 30 日作出一审判决:1、判决成都公交集团公司于本判决生效之 日起十五日内向人和公司支付违约金 164 万元;2、驳回人和公司其他诉讼请求,358,065,509,275,680。

000.00395。

499.21 其中:从业人员劳动报酬153,计入当期损益,000.00253。

868。

(三)记账基础和计价原则(计量属性) 本公司在对会计要素进行计量时,116.82 其他24,均以人民币元表示) 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:---- 债务转为资本---- 一年内到期的可转换公司债券---- 融资租入固定资产---- 3.现金及现金等价物净变动情况:---- 现金的期末余额1, 注 21、应交税费 27 成都市公共交通集团公司本部 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日财务报表附注 (本附注除特别说明外,006。

2.金融资产的分类和计量 ①本公司将持有的金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、 持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产,344.50未到期 成都经典视线广告传媒有限公司1。

186,023。

631,816.23468,237.33 513,465.52 建筑物67,994,800.3 计提坏账准备的其他应收款09179 844,并且考虑持有存货的目的、 资产负债表日后事项的影响等因素,866,464.99-944,572,780。

790.006,552,768.39 川陕路公交临时停车场6,510。

440,已收回房款 237 万元,改变 固定资产折旧方法。

415.05152。

159.92345,已收回 房款 237 万元。

截至 2012 年 12 月 31 日,128.00 星巴士有限公司 成都公交集团新 城市巴士有限公100.0010,480.00- 场站建设公司项目121,620.11 上道西城7,000,343。

000,753.48 教育附加199,331.61 加:现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额0.00 现金及现金等价物净增加额518。

097,783.84--1,000,283,确认由应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债,按 该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提,588,936.98 建筑物159,615万元否 本公司运兴固贷(长期)成都银行2,360.3041。

551。

232.819。

②本公司在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的,434.43 机具设备12,056,仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中 再进行减值测试,635,895。

948.75 注 3、应收账款 年末余额年初余额 项目 金额坏账准备金额坏账准备 采用个别认定法计提坏账准备 1,但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。

计提坏账准备,100,646,一般采用历史成本,成都市人民政府工作会议纪要(成府阅[2010]93 号),941,000.002,017.0042,846.4976,464.32往来款项1年以内 成都公交集团星辰巴士有限公司278,255,300,000.00860,000.00 地方政府债券400,125.00 车公司 成都公交场站建 100.008,000.006,确认销售商品收入,871,001,714,062.72 智能电子站牌系统9。

153,000.00-- 工商银行---- 合 计480,或与该权 益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时,274.08 智能公交运调系统34,222,000.0030, (四)现金及现金等价物的确定标准 现金等价物是指企业持有的期限短(一般指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易 于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资,按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

091,145.98-1,590.68-- 1-2年(含2年)-------- 2-3年(含3年)----2,709.91 额合计 其中:车辆1, 2.本公司投资性房地产同时满足下列条件的,077,029.048,000.00资本公积 城区公建配套项目资金3,379。

999,应当按照金 融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值,000.00 地方政府债券400,752.0063。

据此计算本年应 计提的坏账准备,006.00 (五)教育培训经费 (六)工会经费3,000.00往来款1年以内 成都公交集团星辰巴士有限公司131,053,294.95 1,000,000,751.66 BRT 公交车车载系统5,占地 877.59 亩,800.3 合计55,计入当期损益,723.01未到期 合 计34,计入当期损益,769。

396。

392,均以人民币元表示) 量,760,118.652,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。

161,852.37往来款项1年以内 成都公交集团运兴巴士有限公司46,107.30 300,331.11 2、非经常性损益对企业利润总额的影响 项 目金额 净利润-110。

576.37往来款项1年以内 成都公交集团北星巴士有限公司45,相关交易费用计 入初始确认金额,688,458.36280,526.3121,603.95644,733。

000.00 四、本年国有资本及权益客观因素减少 (一)经国家专项批准核销 (二)无偿划出 (三)资产评估减少 (四)清产核资减少 (五)产权界定减少 成都市公共交通集团公司2012 年本部财务决算专项说明 (六)消化以前年度潜亏和挂账而减少 (七)因自然灾害等不可抗拒因素减少 (八)因主辅分离减少 (九)企业按规定上缴红利 (十)资本(股票)折价 (十一)中央和地方政府确定的其他因素 五、经营积累或减值-110,997,待与人和公司处理好该土 地后一并处理,455,765.12900,346, 各类固定资产的使用年限、残值率、年折旧率列示如下: 类别折旧年限(年)年折旧率(%)残值率 房屋建筑物20 – 354.75% - 2.71% 5% 运输设备8--1011.87%-9.5%5% 机器设备3--2531.67%-3.8%5% 其他设备5--1019%-9.5%5% 土地 本公司在每个会计年度终了,610,233。

776,000.00 地方附加90,644.73 123,000.00 老年卡补贴3, ②根据成国资委[2005]16 号文件精神,对被投资单位具 有共同控制或重大影响的长期股权投资,398.75148,483.35313,780,960,取得投资时,成都市公共交通集团公 司(以下简称“本公司”)编制本部财务决算专项说明如下,295.00 建设 物联网及公交媒体一体 790,收入的金额、相关的已发生或 将发生的成本能够可靠地计量,252。

868。

236.95100.00420,500.00-- 发车及监控系统改造 点钞对账系统199,397.5697。

112,615万元否 本公司星辰固贷(长期)成都银行2。

776,402。

081.52848,126,933。

789.00 (八)住房公积金2,182.72 228,000.001,773,331.06182,020.00 (十)技术奖酬金及业余设计奖 (十一)非货币性福利 (十二)辞退福利56,754.09 盘盈利得71。

采用实际利率法,000.00135。

760。

086.07635。

721,667.66 公路附加360,按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行,在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的 初始投资成本,050, ③金融负债的后续计量 A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,148,393,679,970.0048,884.86 8,659.53 2.土地使用权 注11、固定资产及累计折旧 项目年初余额本期增加本期减少年末余额 一、原价合计702,661.68419,743.30 金信源公交站146。

246.41往来款项1年以内 成都市城市通卡有限公司73,904.00 土地租金45, 在终止确认部分和未终止确认部分之间, (十七)所得税的会计处理方法 本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理,按照已经发生的劳务成本金额确认提供 劳务收入,255,868.80 (2)应收账款期末数中金额较大的债务人情况: 债务人名称期末余额款项性质账龄 成都公交集团东星巴士有限公司327, 本公司在收入的金额能够可靠地计量, 3.本公司在在建工程达到预定可使用状态时,039.07-9,559.32 145,382.66 房屋47,148.153。

887。

195,980.01 待摊费用减少(收益以“-”号填列)-- 公允价值变动损失(收益以“-”号填列)---- 财务费用(收益以“-”号填列)181,619,351.036, b)可供出售金融资产 可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时,523,020,本 公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,829。

038,均以人民币元表示) 董事会或类似权力机构中派有代表;②参与被投资单位的政策制定过程。

986, 计入当期损益,本公司在取得长期股权投资以后,均以人民币元表示) 本期发生额上期发生额 项 目 收入成本收入成本 合 计278,773.42 公交公司 21 成都市公共交通集团公司本部 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日财务报表附注 (本附注除特别说明外,070,767,000.0045。

计提存货跌价准备,689.18 合 计 本公司应付职工薪酬中无拖欠性质或工效挂钩的部分,665,308。

“本年”系指 2012 年 1 月 1 日至 12 月 31 日,376.15-1。

700.0010,027,采用实际利率法,对发生财务困难的债务人作出让步; d)债务人很可能倒闭或进行其他财务重组; e)因发行方发生重大财务困难,038.86未到期 德高广告(北京)有限公司成都分公司1,011.73 四、账面价值合计525。

900,283,000.00 股份公司 汇联经营3,326.19,515.11953。

349.70 32,该批复同意通过减资的方式收回对成都公交大福 旅游运输有限公司的投资,自有房屋租赁,460.00169。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产,因融资品种较多,根据对被投资单位的影响程度及是否存在活跃市场、 公允价值能否可靠取得等进行划分,336。

636,在活跃市场中没有 报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益 工具结算的衍生金融资产发生的减值损失,645。

071.52542,相关的经济利益很可能流入企业时。

再按实际成本调整原来的暂估价值,781,000.00 元转入资本公积,323,409.68 建筑物24,774,820.752,914.19 实业公司 成都客车 1,620,730.28 其中:本年净利润转入-110。

000.00265,000.00950,048,118.656,719,186。

567.80 4.按权益法核算的重大股权投资 损益调整变动期末余额 其 被投资单投资成本变 初始金额年初余额本年实收它 位名称动应计损益 红利变 动 四川省简 阳市龙泉 1,523,500.001,625.001,031,486.72263,940。

918,129.19 根据成国资委[2005]16 号文件精神,416,也没有对已售出的商品实施有效控制,733.55往来款项1年以内 成都公交集团新城市巴士有限公司32,036.80 长期待摊费用摊销2,039.07 (三)商业保险费用 (四)福利费用13,280.60 注 33、投资收益 类 别本期发生额上期发生额 交易性金融资产收益 持有至到期投资收益 可供出售金融资产收益 长期股权投资收益9,予以确认: ①与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业; ②该投资性房地产的成本能够可靠地计量,000.00 交银融资租赁款-3 期180,000,均以人民币元表示) 3.融资租入固定资产 本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定 资产的租赁为融资租赁,000.96-806,注册资本 尚未在工商变更登记。

包括交易性金融资产和指定为 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,000,694.64 注7、其他流动资产 项目年末余额年初余额 场地 房屋租赁费116,679。

130,582.44 其中:政府补助利得 金额 项 目 本期数上期数 燃料补贴79,178.281,按类似信用风险特征划分为若干组合,883。

400。

152,公司负有承担 额外损失义务的除外,根据其未来现金流量现值 低于其账面价值的差额,578.27 注 25、应付债券 项目年末余额年初余额备注 短期融资券250,如果未来期间很可能无法获 得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,868,056,439.86-396。

3.让渡资产使用权收入 让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等,采用公允价值进行后续计量,876,654.0025,000.002,392,148.52 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---8,000.00 合计1, B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的,073,按照预期收回该资产或清偿该负债期 间的适用税率。

043。

340,998, 2000 年 组 建 形 成 公 交 集 团 公 司 。

000.00133,专题研究中心城区 公交场站建设,449, ③按照公司会计政策规定采用成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可 靠计量的长期股权投资。

022,107,169.4198,523,000.005, 3.存货取得和发出的计价方法:本公司取得的存货按成本进行初始计量,000.00-- 兴业银行融资租赁款249,000。

024.604,对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核,确认减值损失,单独进行减值测试,948.75 商业承兑汇票---- 合计1,735.103,048.96 2.土地使用权 二、累计折旧(摊销)合计9。

发出按先先 进先出法确定发出存货的实际成本。

已单独确认减值损失的金融资产,000,被投资单位以后实现净利润的。

123.04 其他47,257,422.16-5,000。

830.3194,941,207,000.00 合计825, 12 成都市公共交通集团公司本部 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日财务报表附注 (本附注除特别说明外,774.19969,153。

400.00 限公司 成都大福旅游运 1,800.39 (2)其他应收款期末数中金额较大的债务人情况: 债务人名称期末欠款余额性质或内容账龄 成都公交集团运兴巴士有限公司162,合并成本为每一单项交易成本之和; c)购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入企业合并成本; d)在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的,678.41单位往来1年以内 成都公交集团北星巴士有限公司126,327.282,934,000.20295,967.18 受赠利得211,450.5 成都公交集团东星巴士有限公司40,674.33 成都公交集团东 100.00683,170.95占总额的比例为96.00% 注 20、应付职工薪酬 项目年初余额本期增加本期支付年末余额 一、工资、奖金、津贴和补贴62,909,293。

250.00204,在 该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出,600。

本公司融资租赁取得的固定资产的成本,554,以所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量为基础,232.81 其中:补充医疗保险 失业保险2,700,并有能力使用 或出售该无形资产; ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量,115.39 其他43,105,200.00285。

800.00835,218.37燃料费1 年以内 合计4。

947,000.00 IC 卡补贴40, 本公司直接或通过子公司间接拥有被投资企业 20%以上但低于 50% 的表决权股份时。

待与人 和公司处理好该土地后一并处理。

470.00 01 253,997,985.75100.00 本年度成都市财政局成财投[2012]项目增加实收资本 850,该金融资产无法在活跃市场继续交易; f)无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少,613,619,000。

923,909, (十一)无形资产 本公司无形资产是指本公司所拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产,652。

按照各自的相对公允价值进行分摊,494,661,308.43 高新西区 IT 大道公交站2。

639.4219,674.333,936。

788。

成都市公共交通集团公司本部 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日财务报表附注 (本附注除特别说明外,成都市人民政府工作会议纪要(成府阅[2010]93 号), B、其他金融负债。

718.371,936.437。

196.8037,000.00 合计825,151,508.205,443,870,000.002,062.10占总额的比例为91.49% 注 19、预收款项 期末账面余额年初账面余额 账 龄 金额比例(%)金额比例(%) 1年以内(含1年)36,000。

460.00 四、承诺事项的说明 本公司资产负债表日不存在重大承诺事项, ②金融负债在初始确认时以公允价值计量,503。

且客观上与确认该损失后发生的事项有关,均以人民币元表示) 本公司本年度无会计政策、会计估计变更、重大前期差错更正事项及其他调整事项,292.017, B、非同一控制下的企业合并中。

均以人民币元表示) 的金融负债,650.98-- 3 年以上---- 合计4。

面积为 514.34 亩(已获取土地使用权 2 宗, 1.固定资产在同时满足下列条件时,计入当期损益,计入当期损益,647,788,符合规定的固定资产确认条件的计入固定资产成本;不符 合规定的固定资产确认条件的在发生时直接计入当期损益,198。

633,760。

984,953。

458.36 合计8,455。

377,246,197,947,017.823。

县际班车客运(二类) 普通货运(凭许可证经营,000,040,000.00 (二)无偿划入 (三)资产评估增加 (四)清产核资增加 (五)产权界定增加 (六)资本(股票)溢价 (七)接受捐赠 (八)债权转股权 (九)税收返还 (十)补充流动资本 (十一)减值准备转回 (十二)会计调整 (十三)中央和地方政府确定的其他因素635,851.1618,因我司与购买第八幢职工宿舍土地的人和公司对该拆迁土 地有分歧,000.000.000.00 成都温江 光华巴士3, 为生产而持有的材料等,城区公建配套项目资金投入 3,000.00304,968.08往来款1 年以内 成都兴毅华电子科技有限公司350,390.12 注 22、其他应付款 (1)其他应付款按账龄结构列示如下: 期末账面余额年初账面余额 账 龄 金额比例(%)金额比例(%) 1年以内(含1年)278,561,664.87 62, 本报表为本公司母公司单户财务报表,006,按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

820.75 六、工会经费和职工教育经 15,640,404.19445,776,076.34 其中:1.医疗保险费201.819,000,485,016,763.4017。

053,均以人民币元表示) (二)关联交易 交易内容本年金额上年金额备注 汽修服务160,835.00 在修车辆649。

735,979,原确认的减值损失予以转回,该房屋按福利房已分 配给 38 户职工,均以人民币元表示) 盘亏损失 资产报废、毁损损失 罚款支出5,000.002。

963.211,208,285。

000.00 元,000.00 交有限公司 成都空港客运有 51.009,656.221,795.6221。

281。

305.43 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产 25,869.08-32,788,997.3122,公允价值 变动形成的利得或损失,903,000.002,柴油,680,987。

064.58未到期 26 成都市公共交通集团公司本部 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日财务报表附注 (本附注除特别说明外。

250,被投资单位宣告分派的现金股利或利润,869.08-32,687。

374.73 应交房产税2,000.00往来款1年以内 成都公交集团新城市巴士有限公司230,271, (五)金融资产和金融负债核算方法 1.金融工具的确认 本公司成为金融工具合同的一方时。

153。

178.28 沙西线公交临时停车场工程2,430.27367,000.00 合计182,新增国家资本金尚未经会计师事务所验证。

支付给有 关证券承销机构的手续费、佣金等与权益性证券发行直接相关的费用,均以人民币元表示) 进行摊销,676,494.991,000,950.008, (十五)收入 本公司的收入包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入,045,860,478。

5.期末存货的计量:资产负债表日,804,450.54单位往来1年以内 成都公交集团星辰巴士有限公司131。

000.00营业外收入 成都市财政局拨成财投[2012]项目850,面积 12.69 亩),468.456,656.227,197,663,000.00 (二)长期借款,349,000.00 兴业银行融资租赁款249,523,652.00 合 计972,752.40往来款项1年以内 成都公交集团运兴巴士有限公司253,258,754。

060.42 合 计6,822, 本公司在金融资产整体转移满足终止确认条件的。

占地 877.59 亩。

200.00-- 系统 RFID 卡(射频卡)内胆管 607。

812.18 建筑物251。

予以确认, 2011 年年末国有 与 资本及权益总额一致,相应减少长期股权投资 的账面价值,736.9762, B、以发行权益性证券取得的长期股权投资,按两者的差额计提减值准备,543.268,000.003, (2)金融资产转移不满足终止确认条件的,389.43 1.房屋、建筑物9, 4.金融工具公允价值的确定方法 ①如果该金融工具存在活跃市场,142.1210,000.00400,946.45 7.住房公积金个人部分124.00124.000.00 8.综合保险113.02-4,746,178.000.012,000.00 元,625.001。

108.5987,280.9759, 4.在建工程的减值。

212,868.801,一类机动车维修(大中型客车维修,000.00 化信息系统 无形资产其他824,104.40 345。

388.8010,394,817.0324,780,均以人民币元表示) 万家湾 CNG 加气站5,123.0424,283.51495,820.752,275,959,因成都公交集团公司与购买第八幢职工宿舍土地 的人和公司对该拆迁土地有分歧,677,349.70 183,615万元否 本公司北星固贷(长期)成都银行2,370,619,095万元 2、对集团外担保:无 九、资产负债表日后非调整事项 本公司本年度无资产负债表日后非调整事项,144.4114.84 3年以上76,但不调整原已计 提的折旧额,275,829.6046,303,370.00942。

113.60 二、非经常性损益对应的所得税影响数 三、扣除所得税影响后非经常性损益合计184, ②资产负债表日, (十)在建工程 1.本公司的在建工程包括建筑工程、安装工程、在安装设备、待摊支出以及单项工程 等,以充分反映企业所保留的权利和承担的义务,550,237,用于安置成都 公交集团公司第八幢职工宿舍土地范围内 38 家住户的搬迁,000.00营业外收入 其他(公交场站硬化费用)场地硬化50,该材料按照可变现净值计 7 成都市公共交通集团公司本部 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日财务报表附注 (本附注除特别说明外,079,998。

000.00 交通银行5,871.068,000.005,806,432,100.00195,958.00往来款项1-2年 合计1,865.28 其中:一次性支付补偿 内部退休人员支出 (十三)股份支付 (十四)其他人工成本 四、在岗职工人工成本总额226,721。

3、其他国有资金总额及增减变动情况 本公司本年无其他国有资金。

185, 再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失,不予转回,000.00 元, 本公司的金融资产部分转移满足终止确认条件的,750,既没有保留通常与所有权 相联系的继续管理权,560.288。

000.00 元 ,735.70 注 36、现金流量表补充资料 补充资料本年发生额上年发生额 1.将净利润调节为经营活动现金流量:---- 净利润-110,000.00 商业银行375。

218,000.0022。

558,该房屋按福利房已分配给 38 户职工,450.00831,000.00 元, 十三、非货币性资产交换和债务重组的说明 本公司本年度无非货币性资产交换和债务重组事项的说明,868.801,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他金融负债,600,109.49 银行存款1,000.20295,000.00 5, (二)记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。

410.98 2012年开工建设工程项目51,052,500.00 车载监视系统16。

内部研究开发项目研究阶段的支出,669.90695, 38 成都市公共交通集团公司2012 年本部财务决算专项说明 成都市公共交通集团公司 2012 年度本部财务决算专项说明 根据成都市国有资产监督管理委员会《成都市市属国有企业财务决算报告管理暂 行办法》(成国资统[2011]50 号)文件及相关规定的要求,899,042,340,861.70143,540.0089,按照成本进行初始计量: ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业; ②该固定资产的成本能够可靠地计量,000.64282,444,不便于确认具体每 笔贷款对应使用的专项业务;其次本公司是公益性企业。

322,000,957.5042,009,100,010,668.46942,固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方法的改变作为会计估计变更,884.243,259.58100.00 (2)预收账款期末数中金额较大的债权人情况: 债权人名称期末余额备注 成都市公共交通集团母公司本部26,570.78-363,229,864.2617,000.00往来款1 年以内 18 成都市公共交通集团公司本部 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日财务报表附注 (本附注除特别说明外,000.00 1,均以人民币元表示) 国家资本金1,321,112, 2.后续计量 本公司在长期股权投资持有期间,454.072,000.00-- 交通银行5,均以人民币元表示) 采用组合测试(账龄分析)法计提 112,189,636.57 19 成都市公共交通集团公司本部 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日财务报表附注 (本附注除特别说明外,040.6729,717,000,均以人民币元表示) 担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等; g)债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化,986.76 916,200。

840.50 本年增加额-110,283.0034,即使该金融资产没有终止确认,902.66121,245.50 合 计270。

769。

025.00 合 计183, ④本公司处置长期股权投资,000.00 民生银行300。

可收 回金额低于成本的,160.00194,495,680,754.09 广告公司补贴款587,冲减盈余公积和未分配利润,000,905.0022,均以人民币元表示) 类 别本期发生额上期发生额 合 计11, 1 成都市公共交通集团公司本部 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日财务报表附注 (本附注除特别说明外,649,948.781,000.00往来款1 年以内 成都市公共交通集团母公司保修公司740。

(十三)借款费用 14 成都市公共交通集团公司本部 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日财务报表附注 (本附注除特别说明外。

045, 4. 低值易耗品和包装物的摊销方法:低值易耗品和包装物在领用时根据实际情况采用 一次摊销法进行摊销,超出部分的存货的可变现净值以一般销 售价格为基础计算,239,均以人民币元表示) 注 17、应付票据 类别期末账面余额年初账面余额 银行承兑汇票53,000.001,011.6162, 对可供出售债务工具确认资产减值损失后,746,578.27 工银融资租赁1期611,。

(2)未审结或未执行的诉讼事项: ①人和房地产公司诉成都市公交集团公司土地使用权转让合同纠纷案,027。

603,政府投入 29 宗土地转增资本 514,不予转回,253.00 减:长期股权投资 3,351.1145,774,129.33 6.生育保险费11.10838。

均以人民币元表示) 其中:车辆30,868.26487,795.746,但根据公开的数据 对其进行总体评价后发现,000.00 民生银行300。

552,710,009, 十四、其他需说明的重大事项 2010 年 5 月 10 日,918,由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要 支出构成; ③以其他方式取得的投资性房地产的成本,152,676。

496.13 司 20 成都市公共交通集团公司本部 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日财务报表附注 (本附注除特别说明外,489.471。

500.001,024,县际包车客运,841.81 土地 三、减值准备累计金 38,322,352.7040,543,减值准备一经计提。

252,505,903,000.00 农商银行100,500.00 3,422.95 茶店子中心站2,714,258,000,582,000.00 元,008 万元购买了兴西华房屋开发公司建造的“上道西城”房屋 38 套,392。

195,158.08 249,000,其中:全资子公司十五家,493,455,或债务人所在国家或地区失业率提高、 3 成都市公共交通集团公司本部 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日财务报表附注 (本附注除特别说明外,440,825.92-- 1, 2、本年中央和地方政府确定的其他因素增加 635,000.003。

523,960.00140,299.04 注 13、固定资产清理 项目年末余额年初余额备注 车辆68,并 计提折旧;待办理了竣工决算手续后,644.73 二、职工福利费 三、社会保险费6,315,863,四川省高 级人民法院于 2012 年 1 月 18 日下达二审判决:驳回上诉,336.7216,000。

947,939,365.804,327.28 工伤保险900。

000.005。

124,000.0013,800.0028, 二、财务报表的编制基础 本财务会计报表按财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则—基本准则》、《企 业会计准则第 1 号—存货》等 38 项具体准则和 2006 年 10 月 30 日颁布的《企业会计准则 —应用指南》以及会计准则解释组成的新企业会计准则体系进行编制,220,500.00 惠民价格补贴150,055。

777.70 土地4,153,300.00- 桂溪中心站收银中心改造工程481,303.08313,086,606.922,按照实际收到的金额计量,178,393.79 房屋17,822,原确认的减值损失予以转回,603,733,372.26 107,000.0030,000,856.13134,终止确认、减值以 及摊销形成的利得或损失,本公司已按国资委要求 进行了真实、充分的披露和分析说明,733.55 149,375.4432,868,118.65 航空港保修场47,112。

865.28 其中: (一)因解除劳动关系 给予的补偿 (二)预计内退人员支出 九、其他 其中:以现金结算的股份支 付 78,820,897.30保险费1 年以内 中国石油天然气股份公司四川销售石油产品分公司115,537.84 应交城市维护建设税195,740.4419,828,按照估计价值确认为固定资产,000.00资本公积 合计2,843.65 十洪大道公交临时停车场574,460,397.56 24 成都市公共交通集团公司本部 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日财务报表附注 (本附注除特别说明外,合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控 制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值; 8 成都市公共交通集团公司本部 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日财务报表附注 (本附注除特别说明外, ②无形资产的后续计量 A、对于使用寿命有限的无形资产本公司在取得时判定其使用寿命并在以后期间在使用 寿命内直线法平均摊销,000.00实收资本 政府投入 29 宗土地转增资本631,000,997.31 合 计187。

239。

000,000.001,000.00 成都公交场站建设发展有限公司25。

762。

408,757,000,000.00 注 24、长期应付款 项目年末余额年初余额 交银融资租赁款-1期95, 2、城区公建配套项目资金投入 3,610.0019。

以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响、并且在活跃市场中没有报价、 公允价值不能可靠计量的长期股权投资,如有客观证据表明该金融资 产价值已经恢复,086,000.00 有限公司 合 计46,067,795.13163,340,公允价值 变动形成的利得或损失,432。

000,000.00 科园公司 成都市公 交压缩天 5,801.152。

085.00 星巴士有限公司 成都公交集团运 100.00636,392,110,008 万 元购买了兴西华房屋开发公司建造的“上道西城”房屋 38 套, 十、企业对外借款情况 本公司无向本集团外借出的款项 十一、非主业投资情况 本公司无非主业投资,868.80 (1)采用组合测试(账龄分析)法计提坏账准备的应收账款 期末数年初数 项目 账面余额坏账准备账面余额坏账准备 1年以内(含1年)110,852.37 131,506.6961,000, D、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资,645,468,000,885.31 应交营业税2,有效期至 2015 年 4 月 6 日):公交站棚安装;设计、制作、发 布、代理国内各类广告业务(气球广告除外);城市公共汽车客运、出租汽车客运,333.777,176.15818, (七)长期股权投资 1. 初始计量 本公司分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量: ①企业合并形成的长期股权投资,000.00 介绍所 成都市公交就业 100.00110,000.00635。

274.407,152,364,079, 四、重要会计政策、会计估计的说明 (一)会计年度 本公司会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日,184,均以人民币元表示) 本公司借款费用未予资本化。

343,截至 2012 年 12 月 31 日。

097,000.00--浙商银行 中期票据250,900,922.873.5886,229, ④金融资产的减值准备 A、本公司在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产 的账面价值进行检查,无论单项金额重大与否,432.68 其中:权益法核算确认的投资收益835,787,其中:国家追加投资 1。

096.58 无形资产处置利得 在建工程处置利得 其他1,422.161,428。

056,326.1719,确定为对投资单位具有重大影响:①在被投资单位的 10 成都市公共交通集团公司本部 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日财务报表附注 (本附注除特别说明外, 采用权益法核算的长期投资, 政 府 投 入 29 宗 土 地 转 增 资 本 投 入 514,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或 无形资产自身存在市场,“年 末”系指 2012 年 12 月 31 日,收回部分房款,253.87142。

内部研究开发项目开发阶 段的支出,987。

659.53 1.房屋、建筑物36。

635.00196,274,556,685.20 对子公司投资2,000.00-- 桂溪收银中心改造487,032,878,000.00135,515.6 成都公交集团北星巴士有限公司45,000.00 预计担保损失 预计未决诉讼损失 预计重组损失 赔偿金、违约金等支出 其他支出2,358.719,688,149.34 辰巴士有限公司 成都公交集团北 100.00590,525,066,900.00258,对于单项金额非重大的应收款项以 及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项,计提坏账准备。

494,480.398.2849,601。

080.00124, (十六)政府补助 政府补助在公司能够满足其所附的条件以及能够收到时,080.00124,627。

调整留存收益。

将其计入合并成本。

580,947.40 509,433.6995,754.09 注 35、营业外支出 项目本期发生额上期发生额 非流动资产处置损失972,020,933.9467,以长期股权投资的 账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限, 但合同或协议约定价值不公允的除外,小型车辆维修)(以 上兼营项目限分支机构凭许可证在有效期内经营。

000。

内容详见许可证)。

323,000.0091,890.00往来款1年以内 成都公交场站建设发展有限公司25,349.70153,按摊余成本进行后续计量,423.7618,152,255,103.10953。

192,000.00 南部新区孵化园站25,面积为 514.34 亩(已获取土地使用权 2 宗,817。

525.00 合计1, 1.递延所得税资产 ①资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的,000,888.24 3.年金缴费(补充养老保险) 4.失业保险费611.452, 本公司下属子公司共十八家。

022.03 (1)预付账款期末数中金额较大的债务人情况: 债务人名称期末余额性质账龄 成都品源物业管理有限公司3,182.72 228,终止确认、减值以 及摊销形成的利得或损失,188,按摊余成本进行后续计量。

待与人和公司处理好该土地后一并处理,960,继续确认所转移金融资产整体,112.26269,965.81 违约赔偿收入4,则采用估值技术确定其公允价值,维持原判。

050.72 其他280,原 直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失,038,701,130,将下列两项的差额计入当期损益: ①所转移金融资产的账面价值; ②因转移而收到的对价,331.31-560,涉及资质证的凭资质证经营),316.451,456.991,613。

有客观证据表明该金融资产发生减值的,148.15 其他资本公积142, 本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的 金融资产为可供出售金融资产的情形)之和,951.851。

900.00 商业承兑汇票---- 合 计53,000,并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用,402.35 注 31、营业税金及附加 项目本期发生额上期发生额 营业务税金及附加6,683,011.08 其中:车辆22,调整资本公积;资本公积不足冲减的。

2012 年年末国有资本及权益总额 4,900.00 交有限公司 成都龙泉巴士公 51.005, 可供出售权益工具投资发生的减值损失,328,421,000.00 交银融资租赁款-2 期105,均以人民币元表示) 广告分公司5,960.668。

按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付 款额现值两者中较低者确定,926,761,537,637。

233.9815,184。

603, 单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试,000.00 交银融资租赁款-4 期243,649.04631。

计入当期损益,358.025,000,393,048.9646,636.0040,调整固定资产使用寿命;预计净残值预计数与原先估计数 有差异的,500,483.56-72,474.28往来款项1年以内 合 计217, ②金融资产在初始确认时以公允价值计量。

000,284,对该累计额进行分摊后确定,中央和地 方政府确定的其他因素增加 635,507.601。

000,089.000.01 合 计36,483,364.92 天府大道临时停车场146,000.00 19 成都公交集团新城市巴士公司50, 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的可供出售权益工具投资,947.40509,150.19110, 1.销售商品收入 本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方,960.0050,380.17 供服务 材料销售15。

000.001, 使用寿命与原先估计数有差异的,000.00356,246,按摊余成本进行后续计量, 4.固定资产的减值,000.00 工商银行 合计480,406,392。

将在建工程转入固定资产,582,计提坏账准备,081.52848,000.00 注9、长期投资 1.长期股权投资分类 项目年初余额本年增加本年减少期末余额 对合营企业投资 对联营企业投资48,200.006,其可变现净值以合同价格为基础计算,480。

753.487,123,437.8966.12 1-2年(含2年)27, 1、国有资产变动情况 项 目金 额 一、上年年末国有资本及权益总额2。

确认减值损失,相关的经济利益很可能流入企业时,抵减权益性证券溢 价收入,亦予以转出,200.14 三、政府补助情况的说明 项目具体内容金额会计处理方法 燃料补贴燃料补贴79,将已经发生的劳务成本计入当期损益,在建工程成本还包括应当资本 化的借款费用和汇兑损益,000.001,364,093。

899,685.20 注10、投资性房地产 项目年初余额本期增加本期减少年末余额 一、原价合计46,406,405.57 成本法核算单位分回的股利或利润9,000,采用权益法核算;对被投资单位能够实施控制的长 9 成都市公共交通集团公司本部 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日财务报表附注 (本附注除特别说明外,000.00 元,470.00往来款1年以内 成都公交集团东星巴士有限公司149,222,电车线网维修材料、电车配件、建筑材料、五金、金属材料(不 含稀贵金属),采用公允价值进行后续计量,999.12 其中:年金(补充养老保险) 成都市公共交通集团公司2012 年本部财务决算专项说明 医疗保险9,024,410.84711,655.0010,416,737,本公司于 2006 年 12 月在双星大道垫支 1。

730.28 其他调整因素 本年减少额 其中:本年提取盈余公积数 本年提取一般风险准备 本年分配现金股利数 转增资本 其他减少 本年期末余额-507,其减值按照公司制定的“资产减值”会计政策处 理,768, 2.存货的确认:本公司存货同时满足下列条件的,均以人民币元表示) 一、企业的基本情况 成都市公共交通集团公司(以下简称“本公司”) 是经成都市政府批准。

有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可 抵扣暂时性差异的,对单项金额不重大的金融资产,109。

与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现 确定的现值之间的差额,247.311,351.18往来款项1年以内 成都公交集团北星巴士有限公司318,400.009,935.94103,000.0075,346,除特别注明之外,782.5876,000,395.00 股权投资准备1。

161.42 公共自行车系统10,340,确认为当 期投资收益,000.00 航空港高保中心信息化 363,610.00 兴巴士有限公司 成都公交集团星 100.00498,000,871.6321。

232.819,公司内部车辆 CNG (天然气)结算业务,752.4131,000.00 成都联程场站建 设实业有限责任100.002。

②如果该金融工具不存在活跃市场,000,077.00 加气站使用权295,000.00 合计1,000.00-- 浙商银行45,287.61230,同时。

018。

736.67 499 (1)采用组合测试(账龄分析)法计提坏账准备的其他应收款 期末数年初数 项目 账面余额坏账准备账面余额坏账准备 1年以内(含1年)171。

610.51 注8、持有至到期投资 项目年末余额年初余额 委托贷款-城北中学91, 2.在建工程的计价:按实际发生的支出确定工程成本,283.1 成都公交集团运兴巴士有限公司46,溢价发行收入不足冲减的。

556,053.70100.0028,661.919,656,000.0097,501.04 元,122.221,000.00 其他2,463.84582,971,012.88 (收益以“-”号填列) 固定资产报废损失(收益以“-”号填列)418,000.002,522,使用寿命不确定的 无形资产不摊销,会议议定了新增公交场站建设用地 48 宗,625.925,858.91 加:其他财务费用40,批发、零售、代购、、代销汽车零部件、摩托车配件、 百货、电工器材、润滑油,626,784.35487,912,574,000.00 设发展有限公司 成都中北旅行社100.005,801.6535。

784。

确认让渡资 产使用权收入,000.00 修理厂 成都市成华商业 100.001,000.00135。

829.35 其他货币资金26,196,567,公司根据继续涉入所转移金融资产的程度确认有 关金融资产和金融负债,000.00395,因成都公交集团公司与购买第 八幢职工宿舍土地的人和公司对该拆迁土地有分歧。

公允价值变动计入资本公积,735,000,计提减值准 备。

168.46 二、累计折旧合计139。

178.49 2-3 年(含 3 年)50,360,443, 明细如下: 序号供地单位土地编号地 址面积(亩) 12-8龙潭街道向龙社区十二组5.5 22-21保和街道天鹅社区十二组40 3市土地储备中心3-20营门口街道化成社区一组4.7 43-15凤凰山街道50 52-31青龙街道将军碑村六组14.75 63-18金泉街道郎家社区一组12 成龙街道华新村二、三、七 71-1314.74 市城投集团组 85-21红牌楼街道太平村八组13 三圣街道粉房堰村十、十一 91-99 兴城公司组 101-14成龙街道大观村四组3.942 112-36(198范围) 龙潭街道新民社区四组7.8 成华区政府 122-24保和街道胜利村四组7.1 金泉街道清水河社区一、 133-16(198范围)7.52 二、九组 金牛区西华街道富家社区九组、兴 143-1133.39 盛三组 153-A金炜制管厂40 164-6(198范围) 文家街道康河村八组8.37 青羊区政府 174-10苏坡街道清波村三组6.95 18 武侯区5-2晋阳街道晋阳村14.45 成都市公共交通集团公司2012 年本部财务决算专项说明 19 武侯区5-19金花街道永康村三组7.5 20 武候区政府5-14簇桥街道七里村一组3.1 213-40合作街道顺江村二组40 226-1石羊街道段家林村一组9.8 石羊街道双河村三组、灯塔 236-74 村八组 高新区委员会 246-13桂溪街道铜牌村三、四组21 桂溪街道永安村十三组、石 256-2025.3 墙村九组 26 郫县3-34犀浦镇五粮村四、五组8.82 27 新都10-5皇花村二社12.01 28 龙泉驿区政府7-4(198范围) 镇大梁村4、5组9.6 29 龙泉驿区政府7-10大面街蒲草村十一、十二组80 合计514.342 ①成都公交集团公司于 2012 年 8 月 8 日成公交[2012]286 号文向成都市国资委提出“关于 收回对成都公交大福旅游运输有限公司投资的请示”。

756.072,000.001, 2 成都市公共交通集团公司本部 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日财务报表附注 (本附注除特别说明外,真实、完整地反映了本公司的财务状 况、经营成果和现金流量等有关信息,601,478,909,131。

733.76 交通附加7,245.53 智能公交电子系统5。

均以人民币元表示) 原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额。

709,360。

570.78 注 30、营业收入及成本 本期发生额上期发生额 项 目 收入成本收入成本 1.主营业务小计1,293.80 22 成都市公共交通集团公司本部 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日财务报表附注 (本附注除特别说明外, D、可供出售金融资产, 注 28、资本公积 项目年初余额本期增加本期减少年末余额 资本(或股本)溢价4, 初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

单独测试未发生减值 的金融资产, 本公司的固定资产折旧方法为直线法,长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债 务账面价值之间的差额,035.308,274.90 低值易耗品22,944.45 518,637.87 注 27、实收资本 年初余额本期本期年末余额 投资者名称所占比所占比例 投资金额增加减少投资金额 例(%)(%) 29 成都市公共交通集团公司本部 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日财务报表附注 (本附注除特别说明外,489.471,370.00 2011年开工建设工程4,392,744.95 2.其他业务小计276,000.00320,同时满足下列条件的。

000,均以人民币元表示) ①与该无形资产有关的经济利益很可能流入企业; ②该无形资产的成本能够可靠地计量,000.00-- *:本年度增加融资债券系为集团公司发行浙商银行短期融资债券及上海银行的中期票 据,730.28 加:资产减值准备6,000,404,303.46133,000,036.25 2、按成本法核算的重大股权投资 被投资单位名称比例%年初余额本期增加本期减少期末余额 青城山旅游公司100.003,870,656.45- 点钞对账系统199,325.29-6,408.43133,非特别指明货币单位为人民币元,909。

939.4141,939.41 其中:养老保险26,512,“年初”系指 2012 年 1 月 1 日,本公司确认投资收益,825.74100.00 (2)其他应付款期末数中金额较大的债权人情况: 债权人名称期末余额性质账龄 成都公交集团星辰巴士有限公司52,801.6535。

该批复同意通过减资的方式收回对成都公交大福旅游运输有限公司的投资,000.00 郫县城交投资公司29, B、持有至到期投资。

000,627, 2.递延所得税负债 资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的,871,购买日如果估计 未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的,109。

000.00600,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,182。

000。

869.08 减:非经常性损益184。

均以人民币元表示) 成都市公交职业 100.00100,646。

000,948.17 合计12,509.05 26,包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支 出; ②自行建造投资性房地产的成本。

087,493.21 45,000,000.00 元,270.896.5126,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本,247.311,292.01 3年以上13,000,144.07 减:利息收入11。

相关交易费用计入初始 确认金额,921.65 草市街办公楼150,096.58 其中:固定资产处置利得129,405.45142,259.11 费 七、非货币性福利 八、辞退福利及内退补偿-39,338,982,236.94 合计96, C、贷款和应收款项,000.00860,432.68 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)---- 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)---- 存货的减少(增加以“-”号填列)-8,666.644,868.80 坏账准备的应收账款 合计1,000,040.2723,仓储,200.00 84 318,000.00 公司 成都郫县巴士公 56.054,897,000.00-- 交银融资租赁款-4期243,806.89226,986,098.78 合计184,000.0026,314.508,包括股利分配政策 等的制定;③与被投资单位之间发生重要交易;④向被投资单位派出管理人员;⑤向被投资 单位提供关键技术资料,确认以前期间未确认的递延所得税资产,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确 认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和,在职工提供服务的会计期间,894,649,344,301.44占总额的比例为52.04% 28 成都市公共交通集团公司本部 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日财务报表附注 (本附注除特别说明外,000。

228,164,010, ③资产负债表日,624,000.00 旅游服务中心 成都蓉城出租汽 100.0042。

153。

850.00822,760,015.011,499.21 八、工资管理情况的说明 本公司执行包干工资政策,897,长期股 权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额,892.857,900,按照发行权益性证券的公允价值作为初始 投资成本,000.0077,500.00161。

本年应收款项账龄组合计提坏账准备的比例如下: 应收款项账龄组合坏账准备计提比例 应收款项账龄坏账准备计提比例 1 年以内1% 4 成都市公共交通集团公司本部 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日财务报表附注 (本附注除特别说明外,400,349.70 (二)社会保险费用41,925,系政府投入 29 宗土地转增资本溢价 631,061.719。

480.00199。

582,700,800.3384,按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本, (九)固定资产 本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一 个会计年度的有形资产,048.96 1.房屋、建筑物46,000.00 元,565.8312,成都市国资委于 2012 年 8 月 23 日下发成国资规[2012]48 号文“市国资委关于同意公交集团通过减资方式收回对成都 公交大福旅游运输有限公司投资”的批复,463.84 减:现金的期初余额509,000,845.1066.79220。

276,669.70132,成都公交集团公司已将该次减资收回的出租车经营权及车辆作为 对成都市蓉城出租汽车有限公司的投资,657.40 30 成都市公共交通集团公司本部 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日财务报表附注 (本附注除特别说明外。

595.61 拨款转入1, 本公司根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实 际损失率,360,按照预期收回该资产或 清偿该负债期间的适用税率。

479.840.16 IC 卡清算系统609,000,011.61往来款项1年以内 成都公交集团新城市巴士公司50,800.319,049.65101,政府补助为货币性 资产的,不构成取 得长期股权投资的初始投资成本,972.77735。

595.611。

697,385.8610,700,614,432.68 注 34、营业外收入 项目本期发生额上期发生额 非流动资产处置利得1。

100,783.92占总额的比例为97.10% 注 4、预付款项 账龄年末余额年初余额 1 年以内(含 1 年)4,均以人民币元表示) 软件468,均以人民币元表示) 期股权投资,2012 年扣除客观因素影响后的国有资 本保值增值率为-4.79%, ①采用成本法核算的长期股权投资,182.72 228,000,443,654.00 光华大道万家湾站69,予以确认: ①与该存货有关的经济利益很可能流入企业; ②该存货的成本能够可靠地计量,于发生时计入当期损益, 十、关联方关系及其交易 (一)关联方关系 与本企业关经济性质单位负责 企业名称注册地址主营业务 系与类型人 成都公交集团东成都市锦江区一公共交通 全资子公司有限责任李树光 星巴士有限公司环路东五段100号 客运 34 成都市公共交通集团公司本部 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日财务报表附注 (本附注除特别说明外,562,239.99 1-2年(含2年)740,000,确认为减值损失,如安置职工的支出、整合费用等 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 成都市公共交通集团公司2012 年本部财务决算专项说明 与公司主营业务无关的预计负债产生的损益 交易性金融资产(负债)及可供出售金融资产损益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 委托贷款收益 投资性房地产公允价值变动损益 一次性调整当期损益 受托经营托管费收入 捐赠性收支净额 其他1,146.06 23 成都市公共交通集团公司本部 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日财务报表附注 (本附注除特别说明外。

064.89 房屋7,659,664.87往来款项1年以内 成都公交集团东星巴士有限公司40,000.001,可供出售金融资产持有期 间实现的利息或现金股利,059.87206,000.00150,464.3126,652,758.003,066。

000,222,599.651,082,398,788.3212,合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用,750.00-- 系统 百花中心站集中式调度 161,856,000,227.182,200.00往来款1年以内 成都公交集团北星巴士有限公司62,392.37 及维护费 绿色交通和安全生 77,000。

900.0034,259,756,113.1118.4236,533,000,644.50 其他0.00 经营活动产生的现金流量净额-1,000.00 元。

162.66101,106,000。

829,687,360,656.731,270.005,包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服 务费用等,502.10往来款1年以内 合 计935,成都公交集团公司于 2006 年 12 月在双星大道 垫支 1,472,255。

304.5526,603,445,656,892.371,387,175,不包括在具有类似信用风险特征的金融 资产组合中进行减值测试。

578.27 工银融资租赁 1 期611,确认一项金融资产或金融负债,066.03846,996,247.71242。

460.00 计入当期损益的资金占用费 合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益 非货币性资产交换损益 委托投资收益 因不可抗力因素,232.81201.81 2.基本养老保险费16,105。

989.0222,采用完工百分比法确认提供劳务收 入,600.005,均以人民币元表示) 三、遵循企业会计准则的声明 本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求,415,682,632.04 5,均以人民币元表示) 成都公交集团运成都市高新区永公共交通 全资子公司 有限责任 李树光 兴巴士有限公司丰路13号客运 成都公交集团星成都市衣冠庙永公共交通 全资子公司 有限责任 刘言权 辰巴士有限公司丰路13号客运 成都公交集团北成都市高笋塘二公共交通 全资子公司 有限责任 周培验 星巴士有限公司环路北三段58号 客运 成都市新都区新 成都公交集团新公共交通 繁镇外西横街45全资子公司 有限责任 李树光 城市巴士公司客运 号 成都蓉城出租汽成都市高新区紫城市出租 全资子公司 有限责任 张 建 车公司丁巷8号汽车客运 成都中北旅行社成都火车北站西 旅游全资子公司 有限责任 李树光 有限公司三街 成都公交场站建成都市武侯区双 房地产全资子公司 有限责任 李树光 设发展有限公司楠路286号 成都市联程场站成都市蜀通街12 建设实业有限责号市政公用办证场站建设全资子公司 有限责任 王斗 任公司中心三楼 成都市青羊区一 成都市公交就业非营利事 环路西一段百花职业培训全资子公司李树光 培训中心业法人 中心站 成都市青羊区一 成都市公交职业集体所有 环路西一段百花职业介绍全资子公司朱永远 介绍所有制 中心站 成都公交集团汽成都市宏济中路汽车维修 全资子公司 有限责任 杨 灵 车修理中心39号维护 成都成华商业旅成都市成华区新 商业全资子公司 有限责任 李祥生 游服务中心鸿路420号附3号 成都市公交集团双流县西南航空 星辰汽车保修有港经济开发区工汽车维修全资子公司 有限责任 盛宽昌 限公司业集中发展区内 成都郫县巴士公成都市郫县郫筒公共交通 控制有限责任 李树光 交有限公司镇望丛中路242号 客运 成都公交集团龙 成都市龙泉汽车公共交通 泉巴士公交有限控制有限责任 李树光 总站东侧2楼客运 公司 成都公交空港客成都市武侯区科公共汽车 控制有限责任 李灵翔 运有限责任公司华中路16号客运 成都公交大福旅成都市金牛区交城市出租 控制中外合资 施 涛 游运输有限公司大路189号汽车 35 成都市公共交通集团公司本部 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日财务报表附注 (本附注除特别说明外, 3.初始计量 投资性房地产按照成本进行初始计量,817,用于安置我司第八幢职工宿 舍土地范围内 38 家住户的搬迁,709.00 五、劳动保护费2,232.40 五桂桥中心站改造工程191,500.003。

757.51 计入当期损益的政府补助182,800.39384。

188,603,318,“上年” 系指 2011 年 1 月 1 日至 12 月 31 日,能够合理确定 租赁期届满时取得租赁资产所有权的,578.27 十三、审计情况 1. 本年度对上年审计意见的调整、改进情况 公司名称上年审计意见主要事项调整、改进情况 四川志和会计师事务所标准无保留意见无无 2. 本年度审计报告保留事项的说明 公司名称本年审计意见主要事项未调整原因 四川经纬会计师事务所标准无保留意见无无 成都市公共交通集团公司2012 年本部财务决算专项说明 十四、其他应披露的重大事项 2010 年 5 月 10 日,000.00415,957,000.00 商业银行375,600,453.78 3,120,939.34254,040.6736, 注 26、专项应付款 项 目年初余额本期增加本期减少期末余额 公交车辆购置运行 4,658,计入当期损益,000。

560.002,868.801。

450.62 四、住房公积金261,000.00营业外收入 地方附加返还地方附加返还 100,成都公交集团公司于 2006 年 12 月在双星大道垫支 1,477,000.0097,使权益工具 投资人可能无法收回投资成本; h)权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌; i)其他表明金融资产发生减值的客观证据,236, 5.金融资产转移确认依据和计量 (1)本公司在已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时终止对该 项金融资产的确认,985.75100.001,731.89294,416,948.785,500,182.72 228。

943,000,466,619,截止 2012 年 12 月 31 日尚有 792.71 万元在固定资产清理账目中未予调账,056,260.52 公交能源 成都公交 嘉会能源2, ①外购投资性房地产的成本, 本公司对外投资符合下列情况时。

023,776。

均以人民币元表示) 库存商品11,927。

941。

144,000。

采用实际利率法。

按照应享有或应 分担的被投资单位实现的净损益的份额,恢复确认收益分享额。

389,673, 一、期初重大调整事项说明 本公司本年度不存在期初重大调整事项,计入当期损益, 企 业 法 人 营 业 执 照 号 码 : 510100000041696;经济性质:全民所有制;法定代表人:陈蛇 ;注册资本:(人民币)壹 拾叁亿伍仟肆佰柒拾壹万柒仟元;法定住所:成都市武侯区双楠路 286 号,868.80 合 计112,100.00827,527.9816,501.04 三、本年国有资本及权益客观因素增加1,896.00 1,000.00898。

733.76360,216.753,计入当期损益,182.72 (一)工资总额153,631.96 元,停车场收费,123,751.6651,536,714,474.28 230,系成都市财政局拨 成 财 投 [2012] 项 目 投 入 850, (八)投资性房地产 1.本公司的投资性房地产是指为赚取租金或资本增值,876。

904.28 污水处理厂临时停车场1。

000,533。

761,其减值按照公司“金融工具的确认和计量”相关会计政策处理;其 他按照公司会计政策核算的长期股权投资,503,126.5717,616.271,551.07 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)-451,000.00 25 成都市公共交通集团公司本部 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日财务报表附注 (本附注除特别说明外。

125.00279,631.96 2、国有资本及权益变动情况说明 (1)客观因素增加说明 1、本年国家、国有单位直接或追加投资 1,163.3518,590.40123。

000,000,999,并分别采用成本法及权益法进行核算,061,669.90695,193,372.81 土地303,507,041。

917.24419,(以上经营范围不含国家法律、行政法 规、国务院决定禁止或限制的项目,303.2 -- 的其他应收款4 采用组合测试(账龄分析)法187,336.7226, 本公司于资产负债表日对应收款项进行减值测试,480.00106,计入当期损益,084,466.89 明细? (三)主要关联公司往来 应收账款其他应收款其他应付款应付账款 关联单位 期末余额期末余额期末余额期末余额 327,公交集团已接收土地共计 29 宗,四川省高级人民法院于 2012 年 原文连接:?ts=4&qs=3_6_4 ,该房屋按福利房已分配给 38 户职工,084.907。

000.00实收资本 政府投入 29 宗土地转增资本514,确认为无形资产: ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性; ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图; ③无形资产产生经济利益的方式。

706.824。

283.19单位往来1年以内 成都公交集团东星巴士有限公司145,446.846,735,005.67 182,940,000.001。

656.6916,但不包括应自被投资单位收取的已宣告但尚未发放的现金股利或利润。

174.00 凤凰山新场站1,500.00 输公司 合计2,513.91 11。

所建造的已 达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产,889.73 127。

440,118.999,000,则采用活跃市场中的报价确定其公允价值,331.06 扣除非经常性损益后的净利润-295,084, 1.无形资产的确认 本公司在无形资产同时满足下列条件时,009,000,880.21 应交印花税-5,392.37 300,610.51 合计116,750。

340,542,600,如有客观证据表明该金融资产价值已经恢 复,507,仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配 额, 合并方以发行权益性证券作为合并对价的, 本公司经营范围:主营县内班车客运(四类),在合并日按照取得被合并方所有者权益账面 价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本, 九、资产损失管理情况说明 本公司本年度无需要说明资产损失管理事项,985.75100.00 合 计1, (2)未审结或未执行的诉讼事项: ①人和房地产公司诉成都市公交集团公司土地使用权转让合同纠纷案,313,600.00 应交个人所得税227,074.00174,073,均以人民币元表示) b)通过多次交换交易分步实现的企业合并,500.003,500, 6.存货的盘存制度:本公司采用永续盘存制, 企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的,033.9511,专题研究中 心城区公交场站建设,000.00950。

000.00 培训中心 成都市公共交通 公司一总站汽车100.00320。

995.81310。

明细如下: 36 成都市公共交通集团公司本部 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日财务报表附注 (本附注除特别说明外,000.0036,015.97 公交公司 四川中油 20。

255,939.213。

面积 12.69 亩),270,298.27142,该材料仍然按照 成本计量;材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的,046,其账面价值与实际取得价款的差额。

839.8379.51 1-2年(含2年)36,542,046,687,921.10 业公司 成都公集 1,190,000,080,159,985,649.04 接受现金捐赠8。

628,258。

000。

472,808。

122,636.00 大面镇公交场站19。

396,会议议定了新增公交场站建设用地 48 宗,083.75 占总额的比例为 98.75% 注 5、其他应收款 年末余额年初余额 项目 金额坏账准备金额坏账准备 采用个别认定法计提坏账准备656,442.0220.47 2-3年(含3年) 3年以上5,387,016。

576.37 336,028.11465,贷款贴息需要财政扶持,669.70132,986,006,182.72 226,000,961.08895,483,242,315.391,043,采用 权益法核算的长期股权投资,108,收入的金额、相关的已发生或将发生的成 本能够可靠地计量,006,625。

256.459,692,781,761,307.84168,000.00 (一)国家、国有单位直接或追加投资1,如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化,867.77 八、或有事项的说明 (一)担保项目 1、对集团内担保 担保金额(借款 担保单位担保对象名称贷款银行是否逾期 余额) 本公司东星固贷(长期)成都银行2。

138,一般认为对被投资单位具有重大影响,142.1210,于发生时计入当期损益。

154.66185,866,000,806,548.66176,969.7617,610。

176.72215,960.00营业外收入 老年卡补贴老年卡补贴3,678.4 成都公交集团星辰巴士有限公司52,摊销金额按受益项目计入相关成本、费用核算。

364,571,000.00135,349.70 153,707,905.4518,其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号 --债务重组》确定,008 万元购买了兴西华房屋开发公司建造的“上道西城”房屋 38 套。

829,000,569,000,992,036,358.7019,860。

063,767。

488,337.604,分别为:成都市蓉城出租汽车 有限公司、成都中北旅行社有限公司、成都公交场站建设发展有限公司、成都市联程场站建 设实业有限责任公司、成都公交集团北星巴士有限公司、成都成华商业旅游服务中心、成都 公交集团新城市巴士有限公司、成都公交集团东星巴士有限公司、成都公交集团星辰巴士有 限公司、成都公交集团星辰汽修公司、成都公交集团运兴巴士有限公司、成都市公交就业培 训中心、成都市公交职业介绍所、成都公交集团汽车修理中心;四家控股子公司:成都郫县 巴士公交有限公司、成都公交空港客运有限责任公司、成都市公交集团龙泉巴士公交有限公 司、成都公交大福旅游运输有限公司。

000.00,780,800.00 然气股份 有限公司 成都市燃 气发展实2,374.8219,确定为投资单位具有共同控制:①任何一个合营方均 不能单独控制合营企业的生产经营活动;②涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方 一致同意;③各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常 活动进行管理,000,100,000.00 交银融资租赁款-2期105。

000.0045,000,000,000.008,087。

796.04 价格调控基金895,325.29 生育保险838,812,000,492.24658,775.452,036,501.04 二、年初国有资本及权益总额2。

000.00 元,392。

700.00 其他利得4,在租赁资产尚可使用年限内计提折旧;无法合理确定 租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,以取得的确凿证据为基础,000.00403, 成都市公共交通集团公司2012 年本部财务决算专项说明 五、高风险业务的说明 本公司本年度无高风险业务 六、国有资本保值增值的情况 本公司 2012 年年初国有资本及权益总额 2,804.000.41 3年以上4,645.7914,420.0084。

460.00169。

719,955.976,677,机动车驾驶员培训,083.70 无形资产处置损失 在建工程处置损失 其他423。

二、非经常性损益的说明 1、非经常性损益项目 项目本年数 一、非经常性损益合计 非流动资产处置损益208。

409.687,000.001,调整留存收益。

730,402,067。

509.0527。

B、本公司确定金融资产发生减值的客观证据包括下列各项: a)发行方或债务人发生严重财务困难; b)债务人违反了合同条款,346,882,332.616,006.00 13,503,851.05168,515.66单位往来1年以内 成都公交集团新城市巴士有限公司89,616,814.509,260.45239,000.00 农商银行100,并按相同金额结转劳务成本,930,如偿付利息或本金发生违约或逾期等; c)债权人出于经济或法律等方面因素的考虑,319,838.25 股权转让收益 交易性金融负债收益 委托贷款收益 其他投资收益1,528,349.70 183,均以人民币元表示) ③金融资产的后续计量 A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,对于单项金额重大的 应收款项,869.08 六、年末国有资本及权益总额4,970.0020,用其生产的产成品的可变现净值高于成本的,331.60 洞子口临时停车场1,415.40328,147.109,812,对于支付的对价中包含的应 享有被投资单位已经宣告但尚未发放的现金股利或利润都作为应收项目单独核算,兼营零 售汽油,354,342,000,对于以公允价值计量且其变动计入当期损益 5 成都市公共交通集团公司本部 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日财务报表附注 (本附注除特别说明外,327.28611.45 5.工伤保险费-11, 成都公交集团公司已将该次减资收回的出租车经营权及车辆作为对成都市蓉城出租汽车有限公司 的投资。

400.000.69117。

866,509.97 加:汇兑损失---- 加:手续费支出138,340,计算确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产,合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作 为合并对价的,868,并直接计入当期损益,630.7814,046.1861,078, ②除企业合并形成的长期股权投资以外。

存货成本高 于其可变现净值的,308,358.71-- 3年以上1,转回减记的金额,384,056,871.63198,100.00 非货币性资产交换损失 债务重组损失 捐赠支出 非常损失 32 成都市公共交通集团公司本部 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日财务报表附注 (本附注除特别说明外,尚有 789 万元在固定资产清理账目中挂账,790.88545,130,088,979,以未来期间很可能取 得的用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限,尚有 789 万元在固定资产清理账目中挂账。

795.746。

456.991,197,567.80 其他股权投资- 小计2,687,308, 3.金融负债的分类和计量 ①本公司将持有的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和 其他金融负债,278.00231,本公司确认被投资单位发生的净亏损,405,333.36 合计945,868.801,400.1945。

467.0017,130,739,271.08 2-3年(含3年)1,采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或 11 成都市公共交通集团公司本部 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日财务报表附注 (本附注除特别说明外,011.734,成立于 1952 年 的 国 有 大 型 企 业 ,000, 本公司融资租入的固定资产采用与自有应计折旧资产相一致的折旧政策,502.10 十一、重要资产转让及其出售的说明 无 十二、企业合并、分立等事项说明 本公司本年度无企业合并、分立事项的说明。

000.000.000.00 湖桃花溪 度假村 成都巴士 3,379,933。

160,105,000.00150,000.0075, (六)存货 1. 存货分类:本公司存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处于生产 过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等,为进行企业 合并发生的各项直接相关费用,458.77 33 成都市公共交通集团公司本部 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日财务报表附注 (本附注除特别说明外, 注 29、未分配利润 项目本期金额上期金额 本年年初余额-396,412.00 31 成都市公共交通集团公司本部 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日财务报表附注 (本附注除特别说明外,601,131,采用公允价值进行后续计量,923,022,875,000, 为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货。

386,若借款费 用资本化后不便于统计和上报财政部门,均以人民币元表示) 序 供地单位土地编号地 址面积(亩) 号 龙潭街道向龙社区十二 12-85.5 组 保和街道天鹅社区十二 22-2140 组 市土地储备中营门口街道化成社区一 33-204.7 心组 43-15凤凰山街道50 52-31青龙街道将军碑村六组14.75 63-18金泉街道郎家社区一组12 成龙街道华新村二、三、 71-1314.74 市城投集团七组 85-21红牌楼街道太平村八组13 三圣街道粉房堰村十、十 91-99 兴城公司一组 101-14成龙街道大观村四组3.942 2-36(198范 11龙潭街道新民社区四组7.8 成华区政府围) 122-24保和街道胜利村四组7.1 3-16(198范 金泉街道清水河社区一、 137.52 围)二、九组 金牛区西华街道富家社区九组、 143-1133.39 兴盛三组 153-A金炜制管厂40 164-6(198范围) 文家街道康河村八组8.37 青羊区政府 174-10苏坡街道清波村三组6.95 18 武侯区5-2晋阳街道晋阳村14.45 19 武侯区5-19金花街道永康村三组7.5 20 武候区政府5-14簇桥街道七里村一组3.1 21 高新区委员会3-40合作街道顺江村二组40 226-1石羊街道段家林村一组9.8 37 成都市公共交通集团公司本部 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日财务报表附注 (本附注除特别说明外,调整预计净残值;与固定资产有关的经济利益预期实现方式有重大改变的,按照相关会计准则的规定确定,以完成该无形资产的开发,分别下列情况处理: A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的,因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有 者权益的,000.00 23,000.00415,083.70 其中:固定资产处置损失548, 6 成都市公共交通集团公司本部 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日财务报表附注 (本附注除特别说明外,402。

按照下列规定 确定其初始投资成本: A、 以支付现金取得的长期股权投资。

000.002,000.00 (三) 长期应付款 项目期末账面价值年初账面价值 交银融资租赁款-1 期95,071.86 120,558,049,603。

770,499.21 二、从业人员人工成本总额226。

000,900.00 注 18、应付账款 年末余额年初余额 账 龄 金额比例(%)金额比例(%) 1年以内(含1年)986,184.5041。

553,915,344,417。

(十二)长期待摊费用 本公司将已经发生的但应由本年和以后各期负担的摊销期限在一年以上的经营租赁方 式租入的固定资产改良支出等各项费用确认为长期待摊费用,303.46133,745.7223,支付范围业务繁杂。

052, 对于继续涉入条件下的金融资产转移,溢价收入不足冲减的,364,045,无形资产将在内部使用的,646,914,减记递延所得税资产的账面价值,327.282。